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线上配资开户平台新玺配资:锂电板块11股涨停 你还会追吗?重视白酒跨年行情!

发布时间:2021-11-30 09:37 作者:Dylan 点击: 【 字体:

不惧外围扰动,11月29日A股走出先抑后扬的独立行情。沪深两市全线低开,随后创业板快速拉红,并带动沪指上行,临近午间股指强势横盘整理,午后股指快速回落一波,随后再度逐步回升。

华创证券表示,重视白酒跨年行情,首选高端加速茅台及势能强劲汾酒,推荐改革主题洋河。疫情扰动之下市场对来年白酒需求仍有争议,但从市场表现来看,白酒终端需求韧性较强,渠道相对健康,报表留有余力,经营良性之下来年Q1底气更足。短期建议重视年底经销商大会、酒企披露来年经营规划、以及旺季备货等催化,重视白酒跨年行情。

国金证券指出,当前散茅批价在2690元上下波动,库存极低,月末左右将完成全年发货;普五及国窖批价保持稳定。当前市场对部分酒企存在提价预期,从长期持续发展角度而言提价仍需与渠道把控、品牌力等相适配,建议关注普五提价后渠道反馈情况。短期建议亦关注春节开门红等催化因素。中长期仍推荐强业绩确定性的高端龙头及次高端改革标的。

对此,兴业证券指出,新变异株对A股影响有限,最多是短期“虚惊一场”,跨年行情仍将继续。在国内防疫机制下,海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹,对A股市场也影响有限。因此,跨年行情的大逻辑并未改变,如若新变异株下全球动荡导致A股短期波动,反而是一个值得把握的买点。

与此同时,安信证券提到,注重明年的业绩稳定和高景气的确定性,建议暂时避开可能受到疫情爆发影响的部分行业。当前重点配置以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、CXO、军工等。继续关注食品饮料等板块估值修复的机会。规避旅游、餐饮、航空等可能受到疫情爆发影响的行业。

开源证券提到,往2022年展望,大背景环境是疫情后期经济活动仍在缓慢复苏。经过2021年的经济波动,消费走弱后,从基本面的角度来看,多数子行业2022年应处于回暖改善过程;从估值角度来看,食品饮料已步入合理区间。2022年估值稳定,板块仍需回归业绩增长主线。我们选取2022年食品饮料交易策略四条主线:一是紧扣消费升级主线,布局白酒;二是关注价格传导主题,布局提价品种;三是关注共同富裕背景下的乡村振兴带来的投资机会。四是2021年部分行业由于受到基数、疫情、以及渠道结构转变影响,处于经营困境。2022年有望出现反转局面,重点关注调味品、速冻以及休闲食品行业的机会。

开源证券提到,未来一年是新能源汽车向上周期投资的第三阶段,锂电池产业链优质供给端有望实现突破,投资机会体现在以下几个方面。(1)长期成长的壁垒高的环节:电池、隔膜、负极等;其中电池环节未来一年受益于上游价格边际松动、下游渗透率提升以及产品创新,处于较好投资期。(2)2022年景气度提升的后周期方向:储能、设备、辅料等;其中储能产业链同时受益碳中和以及清洁能源配套刚性需求。(3)新技术有望实现突破的方向:4680电池、LiFSI等;这些龙头公司引领的产品创新有望带来成本持续下降、安全性提升,从而进一步打开锂电池未来成长空间。

华安证券指出,锂盐冬季供给收缩,但需求继续高涨,库存低位,引发各方争夺货源。由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着今年以来锂价不断走高以及储存性质决定,贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位;供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。

该机构进一步分析,锂资源全球竞争白热化,供需矛盾仍然紧张,战略属性加强自主可控。在新能源大行业高增长的背景下,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,且优质资源稀缺,产业链各方持续加大对全球范围锂资源及冶炼厂的布局。法国埃赫曼集团联合青山实业重启阿根廷Centenario-Ratones 盐湖提锂工厂建设,宁德时代赣锋锂业争夺千禧锂业阿根廷盐湖资产,资源全球竞争白热化,反映出锂资源的稀缺性与重要性,锂资源自主可控是新能源产业链的战略需求。

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